鑫元悦鑫添益债券C
(024969.jj )
基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模4,277.19万 (2026-06-30) 基金净值0.9854 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7385 / 7456)
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鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026---0.05%0.10%1.18%1.17%1.01%-5.08%0.36%-0.05%-------1.51%