鑫元悦鑫添益债券C (024969.jj ) 申	基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模4,277.19万元 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7384 / 7457)
相关基金:	主从基金: 鑫元悦鑫添益债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

加载中......

鑫元悦鑫添益债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	775.00	5.52万元	--