鑫元悦鑫添益债券C (024969.jj ) 申	基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模4,277.19万元 (2026-06-30) 基金净值0.9854元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7385 / 7456)
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鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 历史分红派息及拆分数据列表

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