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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元悦鑫添益债券C
(024969.jj )
申
基金经理
陈立
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
4,277.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9854
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.46%
(7385 / 7456)
相关基金:
主从基金:
鑫元悦鑫添益债券(024968)
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鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金
基金简称
鑫元悦鑫添益债券
基金主代码
024968
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-02-10
总份额
9,243.53万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
恒丰银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元悦鑫添益债券A
鑫元悦鑫添益债券C
子基金场内简称
子基金代码
024968
024969
子基金份额
5,108.58万
份
(
2026-06-30
)
4,134.94万
份
(
2026-06-30
)