鑫元悦鑫添益债券C (024969.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0167元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6341 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦鑫添益债券(024968) |
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鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-02-11 | 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-31 | 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-12-31 | 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-12-31 | 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-12-31 | 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 |