估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元悦鑫添益债券C
(024969.jj )
申
基金经理
陈立
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
4,277.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9849
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.51%
(7384 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元悦鑫添益债券A
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鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 基金投资策略和运作
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