鑫元悦鑫添益债券C (024969.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0057元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6923 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦鑫添益债券(024968) |
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鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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