鑫元悦鑫添益债券C (024969.jj ) 申	基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模4,277.19万元 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7384 / 7457)
相关基金:	主从基金: 鑫元悦鑫添益债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鑫元悦鑫添益债券C.(024969) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鑫元悦鑫添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	4,277.19万	4,134.94万元	--