鑫元悦鑫添益债券C (024969.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值0.9953元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7167 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦鑫添益债券(024968) |
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鑫元悦鑫添益债券C(024969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |