东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模3.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6711 / 7291)
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东方红益鑫纯债债券D(024961) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.42%，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-25】，最大回撤耗时1个月17天，修复最大回撤耗时1个月2天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月17天，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-04-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年