东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6742 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券(003668) 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E |
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东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6742 / 7282) |
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