东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模3.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6684 / 7297)
相关基金:	主从基金: 东方红益鑫纯债债券(003668) 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方红益鑫纯债债券D(024961) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

东方红益鑫纯债债券D.(024961) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

东方红益鑫纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	3.14亿	2.79亿元	--
2025-12-31	1.12元	3.02亿	2.70亿元	--
2025-09-30	1.11元	3.00亿	2.70亿元	--