东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6694 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E |
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东方红益鑫纯债债券D(024961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-31 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |