东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1276元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6749 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券(003668) 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E |
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东方红益鑫纯债债券D(024961) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.12% | 0.24% | 0.19% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.10% | -0.11% | 0.43% | 0.03% | 0.22% | 0.38% |