东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模3.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6694 / 7266)
相关基金:	主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E
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东方红益鑫纯债债券D(024961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-16

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数据起始于2020年。

东方红益鑫纯债债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-16	--	0.30%	--	0.10%