东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6697 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益鑫纯债债券D(024961) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 55.98% | 44.02% | 2,341.00 | 29.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 81.02% | 18.98% | 2,679.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 51.05% | 48.95% | 648.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 58.14% | 41.86% | 489.00 | -- | -- |