交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7160元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率52.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-28.41% (5944 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-04 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-03 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-02 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-01 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-28 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-27 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-05-26 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-25 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-21 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-05-20 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-19 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-05-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-15 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-05-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-13 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-12 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-11 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-05-08 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-06 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-30 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-04-29 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-28 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-24 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-23 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-21 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-16 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-15 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-14 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-10 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-08 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-07 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-01 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-31 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-30 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-27 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-26 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-03-25 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-03-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |