交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值0.9779元 (2026-01-13) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (5105 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-12 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-06 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-31 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-30 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-29 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-12-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-12-17 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-16 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-11 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-02 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-26 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-11-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-11-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-11-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-11-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |