交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7802元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.99% (6091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-09-10 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-09-09 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-09-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-07 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-09-04 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-09-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-09-02 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-09-01 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-08-31 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-28 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-08-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-24 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-21 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-20 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-08-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-18 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-08-17 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-14 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-13 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-12 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-08-11 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-10 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-07 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-06 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-08-05 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-04 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-08-03 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-31 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-30 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-29 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-28 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-27 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-24 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-07-23 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-22 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-21 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-17 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-07-16 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-15 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-14 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-13 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-10 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-09 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-08 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-07-07 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-06 | 0.8146元 | 0.8146元 |