交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8778元 (2026-03-10) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-12.23% (5594 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-03-09 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-03-06 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-05 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-03-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-03 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-03-02 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-02-27 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-02-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-02-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-02-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-02-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-02-12 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-02-10 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-02-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-02-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-02-05 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-02-04 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-02-03 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-02-02 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-01-30 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-28 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-01-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-01-23 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-01-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-16 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-12 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-06 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-31 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-30 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-12-29 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-12-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |