交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8778元 (2026-03-10) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-12.23% (5594 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 交银恒生港股通创新药精选指数 | |
| 基金主代码 | 024926 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-20 | |
| 总份额 | 2.45亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通创新药精选指数收益率（经估值汇率调整）×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪恒生港股通创新药精选指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 交银恒生港股通创新药精选指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024926 | 024927 |
| 子基金份额 | 1.82亿 份 (2025-12-31) | 6,318.98万 份 (2025-12-31) |