交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7802元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.99% (6091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.87% | 1.13% | 1,480.00 | 9.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.07% | 0.93% | 1,470.00 | 10.86万元 | -- |