交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7802元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.99% (6091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 90.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,090.84万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1,090.84万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.60万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 329.09万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.92%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 1.78亿 | 90.92% |
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