交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7994元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率52.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.07% (5844 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.85万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 302.85万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,540.86万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 48.82万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.71%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 2.09亿 | 91.71% |
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