交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8067元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.32% (6042 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | -3.18% | 0.06% | -0.18% | -11.06% | -8.36% | 8.83% | 5.14% | -1.85% | -- | -- | -- | -8.15% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.09% | -2.19% | 1.49% | -11.43% | -12.18% |