交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8148元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率52.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.53% (5953 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-22 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-21 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-17 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-07-16 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-15 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-14 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-13 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-10 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-09 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-08 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-07-07 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-06 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-03 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-02 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-01 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-29 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-06-25 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-06-24 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-06-23 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-06-22 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-06-18 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-17 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-06-16 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-15 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-12 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-11 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-06-10 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-06-09 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-08 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-05 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-04 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-03 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-02 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-01 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-28 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-27 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-05-26 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-25 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-21 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-05-20 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-19 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-05-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-15 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-05-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |