交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模1.60亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8778元 (2026-03-10) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-12.23% (5594 / 5699)
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银恒生港股通创新药精选指数A.(024926) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银恒生港股通创新药精选指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.88元	1.60亿	1.82亿元	--
2025-08-20	--	--	1.85亿元	--