交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值0.9712元 (2026-01-16) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (5151 / 5575)
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 基金份额

最后更新于：2025-08-20

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交银恒生港股通创新药精选指数A.(024926) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银恒生港股通创新药精选指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-08-20	--	--	1.85亿元	--