交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7935元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率52.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.66% (5854 / 5894) |
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