交银恒生港股通创新药精选指数A (024926.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7802元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率48.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.99% (6091 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数C |
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交银恒生港股通创新药精选指数A(024926) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.56% | 6,341.02万元 | 3,788.67万元 | 1.78亿元 | 1.34亿元 |
| 2025-12-31 | 52.56% | 2.26亿元 | -- | 1.96亿元 | 1.60亿元 |