华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0831元 (2025-12-10) 基金经理吴凡金安达管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6366 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-10-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-10-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-10-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-10-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-10-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-09-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-09-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-09-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-09-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-09-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |