华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-02-03) 基金经理吴凡金安达管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6052 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |