华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-06-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率26.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6610 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |