华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5258 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |