华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0895元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率56.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6519 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-10-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-10-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-10-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-10-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-10-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-10-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |