华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率26.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6392 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |