华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率26.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6403 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163.18万 | 5.92% |
| (其中) 股票 | 163.18万 | 5.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,356.83万 | 85.45% |
| (其中) 债券 | 2,356.83万 | 85.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.78万 | 8.59% |
| 4 | 其他资产 | 1.27万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.59万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.77万 | 0.68% |
| 采矿业 | 14.03万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.47万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 6.29万 | 0.23% |
| 金融业 | 3.28万 | 0.12% |
| 建筑业 | 2.17万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,942.00 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1,214.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 能源 | 13.14万 | 0.48% |
| 公用事业 | 4.54万 | 0.16% |
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