华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0831元 (2025-12-10) 基金经理吴凡金安达管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6368 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 268.50万 | 11.13% |
| (其中) 股票 | 268.50万 | 11.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,635.15万 | 67.77% |
| (其中) 债券 | 1,635.15万 | 67.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 472.87万 | 19.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 31.87万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 4.41万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 217.91万 | 9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.12万 | 0.50% |
| 采矿业 | 3.88万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.57万 | 0.15% |
| 建筑业 | 3.06万 | 0.13% |
| 金融业 | 2,186.00 | 0.009% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,798.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 13.75万 | 0.57% |
| 通讯服务 | 6.05万 | 0.25% |
| 金融 | 3.91万 | 0.16% |
| 必需消费品 | 3.85万 | 0.16% |
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