华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0872元 (2026-02-02) 基金经理吴凡金安达管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6224 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174.16万 | 3.03% |
| (其中) 股票 | 174.16万 | 3.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,978.25万 | 86.58% |
| (其中) 债券 | 4,978.25万 | 86.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 564.02万 | 9.81% |
| 4 | 其他资产 | 33.58万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 103.72万 | 1.80% |
| 金融业 | 12.70万 | 0.22% |
| 采矿业 | 9.64万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.64万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2.39万 | 0.04% |
| 综合 | 2.02万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.65万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.46万 | 0.03% |
| 建筑业 | 1.45万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.42万 | 0.02% |
| 房地产业 | 1.39万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.10万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 11.48万 | 0.20% |
| 能源 | 10.51万 | 0.18% |
| 非必需消费品 | 5.26万 | 0.09% |
| 材料 | 2.69万 | 0.05% |
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