华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模1,890.87万元 (2025-12-31) 基金净值1.0872元 (2026-02-02) 基金经理吴凡金安达管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6229 / 7196)
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏债券增强六个月持有债券A.(024782) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏债券增强六个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.09元	1,890.87万	1,741.78万元	--
2025-09-30	1.09元	1,568.10万	1,433.23万元	--