华夏债券增强六个月持有债券A
(024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模1,420.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.0888元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率56.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6542 / 7533)
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏债券增强六个月持有债券A.(024782) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏债券增强六个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.09元1,420.47万1,307.99万元--
2026-03-311.09元1,863.83万1,710.87万元--
2025-12-311.09元1,890.87万1,741.78万元--
2025-09-301.09元1,568.10万1,433.23万元--

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