华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0937元 (2026-01-30) 基金经理吴凡金安达管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5669 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
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华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 华夏债券增强六个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 024782 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-22 | |
| 总份额 | 5,337.89万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括大类资产配置策略、债券类资产投资策略、权益类资产投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股通综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 华夏债券增强六个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024782 | 024783 |
| 子基金份额 | 1,741.78万 份 (2025-12-31) | 3,596.11万 份 (2025-12-31) |