华夏债券增强六个月持有债券A (024782.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4964 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏债券增强六个月持有债券A(024782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.57万元 | 0.60% | 2.64万元 | 0.15% |
| 2025-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |