鑫元裕利D
(024612.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金经理颜昕吴洵基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模4,063.91万元 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5640 / 7282)
相关基金: 主从基金: 鑫元裕利(002915)
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鑫元裕利D(024612) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元裕利D.(024612) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元裕利D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元4,063.91万3,920.04万元--
2025-12-311.03元4,021.96万3,920.04万元--
2025-09-301.02元1.10亿1.08亿元--
2025-06-301.02元1.10亿1.08亿元--

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