鑫元裕利D (024612.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模4,021.96万元 (2025-12-31) 基金净值1.0329元 (2026-02-13) 基金经理颜昕吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6466 / 7216)
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鑫元裕利D(024612) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元裕利D.(024612) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元裕利D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.03元	4,021.96万	3,920.04万元	--
2025-09-30	1.02元	1.10亿	1.08亿元	--
2025-06-30	1.02元	1.10亿	1.08亿元	--