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公告
鑫元裕利D
(024612.jj )
申
基金经理
颜昕
吴洵
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-24
总资产规模
4,123.33万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0571
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3173 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元裕利A
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鑫元裕利D(024612) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
4,123.33万
3,926.98万
元
--
2026-03-31
1.04
元
4,063.91万
3,920.04万
元
--
2025-12-31
1.03
元
4,021.96万
3,920.04万
元
--
2025-09-30
1.02
元
1.10亿
1.08亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
1.10亿
1.08亿
元
--