鑫元裕利D (024612.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕吴洵基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4248 / 7387) |
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鑫元裕利D(024612) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-27
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| 25 | 2025-03-28 | 鑫元裕利债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 75 | 2019-11-29 | 鑫元裕利债券型证券投资基金托管协议 (324K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 78 | 2019-11-29 | 鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第4号) (1,350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 80 | 2019-10-24 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 82 | 2019-10-23 | 鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (805K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-10-22 | 关于鑫元裕利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (35K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-08-27 | 鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (2,710K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-08-27 | 鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (1,293K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-07-19 | 鑫元裕利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (473K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (397K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-03-28 | 2018年年度报告 (1,345K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-03-28 | 2018年年度报告摘要 (823K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2019-02-27 | 更新招募说明书（2019年第1号） (2,660K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-02-27 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-01-31 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-01-22 | 2018年第四季度报告 (461K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2018-11-28 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停网上直销交易系统货币基金快速赎回业务的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-11-13 | 鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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