鑫元裕利D (024612.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模1.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0257元 (2025-12-19) 基金经理颜昕吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6662 / 7133)
相关基金:	主从基金: 鑫元裕利A
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鑫元裕利D(024612) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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鑫元裕利D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0.0001%	100.00%	5.00	2,200.20万元	--