鑫元裕利D(024612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |