鑫元裕利D(024612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |