鑫元裕利D(024612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-11-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-10-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-10-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-10-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-10-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-10-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-10-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-10-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-10-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-10-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-10-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-10-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-10-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |