鑫元裕利D(024612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |