鑫元裕利D (024612.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕吴洵基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3954 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元裕利(002915) |
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鑫元裕利D(024612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |