鑫元裕利D (024612.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模1.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0247元 (2025-12-18) 基金经理颜昕吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6700 / 7128)
相关基金:	主从基金: 鑫元裕利A
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鑫元裕利D(024612) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.18亿	99.70%
	(其中) 债券	3.18亿	99.70%
2	银行存款及结算备付金	97.04万	0.30%

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