鑫元裕利D (024612.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕吴洵基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模4,063.91万元 (2026-03-31) 基金净值1.0419元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5726 / 7262)
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鑫元裕利D(024612) - 历史分红派息及拆分数据列表

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