鑫元裕利D(024612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.47万元 | 0.30% | 11.82万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 35.47万元 | 0.30% | 11.82万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 171.13万元 | 0.30% | 57.04万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 171.13万元 | 0.30% | 57.04万元 | 0.10% |
| 2025-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 134.49万元 | 0.30% | 44.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 134.49万元 | 0.30% | 44.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 345.08万元 | 0.30% | 115.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 345.08万元 | 0.30% | 115.03万元 | 0.10% |