鑫元裕利D (024612.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕吴洵基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4248 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元裕利(002915) |
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鑫元裕利D(024612) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.21% | 0.44% | 0.61% | 0.58% | 0.09% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.14% | -0.11% | -0.42% | 0.95% | -0.07% | 0.05% | 0.55% |