鑫元裕利D
(024612.jj )
基金经理颜昕吴洵基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模4,123.33万 (2026-06-30) 基金净值1.0571 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3173 / 7457)
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鑫元裕利D(024612) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.39%0.21%0.44%0.61%0.58%0.09%0.33%0.27%0.08%------3.03%
2025----------0.010%0.14%-0.11%-0.42%0.95%-0.07%0.05%0.55%