工银稳健添益债券A(024528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |