工银稳健添益债券A(024528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |