工银稳健添益债券A(024528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-09-01 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-31 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-03 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-30 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-27 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-24 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-23 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-14 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-02 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |