估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银稳健添益债券A
(024528.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
庄园
邢梦醒
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
5,612.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9609
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
84.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.67%
(7456 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银稳健添益债券C
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工银稳健添益债券A(024528) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金
基金简称
工银稳健添益债券
基金主代码
024528
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-08-05
总份额
1.05亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银稳健添益债券A
工银稳健添益债券C
子基金场内简称
子基金代码
024528
024529
子基金份额
5,659.29万
份
(
2026-06-30
)
4,815.76万
份
(
2026-06-30
)