工银稳健添益债券A (024528.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理庄园邢梦醒基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模5,612.88万元 (2026-06-30) 基金净值0.9609元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率84.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (7456 / 7466)
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工银稳健添益债券A(024528) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

工银稳健添益债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	84.44%	4,508.61万元	5,801.67万元	1,691.59万元	5,612.88万元