工银稳健添益债券A(024528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-10-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-10-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-10-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-10-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-10-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-10-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-10-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-09-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-09-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-09-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |