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公告
工银稳健添益债券A
(024528.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
庄园
邢梦醒
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
5,612.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9609
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
84.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.67%
(7456 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银稳健添益债券C
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工银稳健添益债券A(024528) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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工银稳健添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.99
元
5,612.88万
5,659.29万
元
--
2026-03-31
1.00
元
7,059.44万
7,087.08万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.30亿
1.29亿
元
--
2025-08-05
--
--
2.13亿
元
--