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公告
工银稳健添益债券A
(024528.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
1.30亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0073
元
(
2026-03-06
)
基金经理
庄园
成立以来分红再投入年化收益率
0.71%
(6800 / 7190)
相关基金:
主从基金:
工银稳健添益债券C
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工银稳健添益债券A(024528) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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工银稳健添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
1.30亿
1.29亿
元
--
2025-08-05
--
--
2.13亿
元
--