工银稳健添益债券A(024528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-14 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-02 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |