工银稳健添益债券A(024528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,159.56万 | 9.99% |
| (其中) 股票 | 3,159.56万 | 9.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.73亿 | 86.22% |
| (其中) 债券 | 2.73亿 | 86.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 713.15万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 484.10万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,254.09万 | 3.97% |
| 采矿业 | 747.00万 | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 330.10万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.96万 | 0.36% |
| 金融业 | 96.65万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 191.60万 | 0.61% |
| 材料 Materials | 162.76万 | 0.51% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 126.92万 | 0.40% |
| 信息技术 Information Technology | 70.99万 | 0.22% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 64.49万 | 0.20% |
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