工银稳健添益债券A (024528.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理庄园邢梦醒基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模7,059.44万元 (2026-03-31) 基金净值0.9713元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (7365 / 7386)
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工银稳健添益债券A(024528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-23

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数据起始于2020年。

工银稳健添益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-23	--	0.50%	--	0.15%
2026-06-11	--	0.50%	--	0.15%