华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0132元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6333 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.0162元 |
| 2026-06-10 | 1.0135元 | 1.0165元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0167元 |
| 2026-06-08 | 1.0141元 | 1.0171元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-06-04 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-06-02 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-05-29 | 1.0144元 | 1.0174元 |
| 2026-05-28 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-05-27 | 1.0141元 | 1.0171元 |
| 2026-05-26 | 1.0135元 | 1.0165元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.0159元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0157元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.0158元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0158元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.0158元 |
| 2026-05-18 | 1.0125元 | 1.0155元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0152元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0152元 |
| 2026-05-13 | 1.0122元 | 1.0152元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0150元 |
| 2026-05-11 | 1.0117元 | 1.0147元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0144元 |
| 2026-05-07 | 1.0113元 | 1.0143元 |
| 2026-05-06 | 1.0111元 | 1.0141元 |
| 2026-04-30 | 1.0112元 | 1.0142元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0144元 |
| 2026-04-28 | 1.0108元 | 1.0138元 |
| 2026-04-27 | 1.0105元 | 1.0135元 |
| 2026-04-24 | 1.0108元 | 1.0138元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.0139元 |
| 2026-04-22 | 1.0109元 | 1.0139元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0136元 |
| 2026-04-20 | 1.0103元 | 1.0133元 |
| 2026-04-17 | 1.0103元 | 1.0133元 |
| 2026-04-16 | 1.0098元 | 1.0128元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0125元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0122元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0121元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.0119元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0118元 |
| 2026-04-08 | 1.0089元 | 1.0119元 |
| 2026-04-07 | 1.0091元 | 1.0121元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.0120元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.0114元 |
| 2026-03-31 | 1.0087元 | 1.0117元 |
| 2026-03-30 | 1.0087元 | 1.0117元 |