华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-04-03) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6490 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.0120元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.0114元 |
| 2026-03-31 | 1.0087元 | 1.0117元 |
| 2026-03-30 | 1.0087元 | 1.0117元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.0111元 |
| 2026-03-26 | 1.0078元 | 1.0108元 |
| 2026-03-25 | 1.0076元 | 1.0106元 |
| 2026-03-24 | 1.0076元 | 1.0106元 |
| 2026-03-23 | 1.0076元 | 1.0106元 |
| 2026-03-20 | 1.0076元 | 1.0106元 |
| 2026-03-19 | 1.0076元 | 1.0106元 |
| 2026-03-18 | 1.0075元 | 1.0105元 |
| 2026-03-17 | 1.0071元 | 1.0101元 |
| 2026-03-16 | 1.0069元 | 1.0099元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0100元 |
| 2026-03-12 | 1.0067元 | 1.0097元 |
| 2026-03-11 | 1.0063元 | 1.0093元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0093元 |
| 2026-03-09 | 1.0061元 | 1.0091元 |
| 2026-03-06 | 1.0066元 | 1.0096元 |
| 2026-03-05 | 1.0066元 | 1.0096元 |
| 2026-03-04 | 1.0066元 | 1.0096元 |
| 2026-03-03 | 1.0062元 | 1.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.0060元 | 1.0090元 |
| 2026-02-27 | 1.0054元 | 1.0084元 |
| 2026-02-26 | 1.0051元 | 1.0081元 |
| 2026-02-25 | 1.0054元 | 1.0084元 |
| 2026-02-24 | 1.0056元 | 1.0086元 |
| 2026-02-13 | 1.0052元 | 1.0082元 |
| 2026-02-12 | 1.0052元 | 1.0082元 |
| 2026-02-11 | 1.0050元 | 1.0080元 |
| 2026-02-10 | 1.0049元 | 1.0079元 |
| 2026-02-09 | 1.0050元 | 1.0080元 |
| 2026-02-06 | 1.0046元 | 1.0076元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.0073元 |
| 2026-02-04 | 1.0040元 | 1.0070元 |
| 2026-02-03 | 1.0039元 | 1.0069元 |
| 2026-02-02 | 1.0039元 | 1.0069元 |
| 2026-01-30 | 1.0038元 | 1.0068元 |
| 2026-01-29 | 1.0037元 | 1.0067元 |
| 2026-01-28 | 1.0037元 | 1.0067元 |
| 2026-01-27 | 1.0035元 | 1.0065元 |
| 2026-01-26 | 1.0036元 | 1.0066元 |
| 2026-01-23 | 1.0035元 | 1.0065元 |
| 2026-01-22 | 1.0031元 | 1.0061元 |
| 2026-01-21 | 1.0032元 | 1.0062元 |
| 2026-01-20 | 1.0032元 | 1.0062元 |
| 2026-01-19 | 1.0029元 | 1.0059元 |
| 2026-01-16 | 1.0028元 | 1.0058元 |