华安上海清算所0-5年政金债指数A
(024519.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模15.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6080 / 7439)
相关基金: 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华安上海清算所0-5年政金债指数A.(024519) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安上海清算所0-5年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元15.08亿14.99亿元--
2026-03-311.01元26.59亿26.36亿元--
2025-12-311.00元35.47亿35.40亿元--
2025-08-05----59.90亿元--

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