华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模26.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6453 / 7304)
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安上海清算所0-5年政金债指数A.(024519) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安上海清算所0-5年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	26.59亿	26.36亿元	--
2025-12-31	1.00元	35.47亿	35.40亿元	--
2025-08-05	--	--	59.90亿元	--