华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6451 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.98亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 28.98亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 410.31万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 30.00 | 0% |
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