华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0084元 (2026-04-01) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6507 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.78亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 41.78亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.07万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 9.05万 | 0.002% |
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