华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-03-30) 基金经理周舒展成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6514 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 华安上海清算所0-5年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 024519 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-05 | |
| 总份额 | 39.39亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略2、债券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 上海清算所0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024519 | 024520 |
| 子基金份额 | 35.40亿 份 (2025-12-31) | 3.99亿 份 (2025-12-31) |