华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0110元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5838 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安上海清算所0-5年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 024519 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-05 | |
| 总份额 | 17.98亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024519 | 024520 |
| 子基金份额 | 14.99亿 份 (2026-06-30) | 2.99亿 份 (2026-06-30) |