华安上海清算所0-5年政金债指数A (024519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6355 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数C |
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华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 290.55万元 | 0.15% | 96.85万元 | 0.05% |